7月9日基金净值:华安众悦60天滚动持有短债A最新净值1.0933,涨0.02%
发布日期:2024-07-14 10:08 点击次数:162
本站消息,7月9日,华安众悦60天滚动持有短债A最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.0933元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安众悦60天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.59%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为马晓璇,马晓璇于2021年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.31%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:7月9日基金净值:浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4548